ราคาทองคำโลกฟื้นตัวเหนือ 4,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนลงใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ ขณะที่ตลาดรอการเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI ของสหรัฐในคืนนี้ ก่อนติดตามดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ในวันศุกร์
ราคาทองคำปรับขึ้นมากกว่า 1% ในการซื้อขายวันที่ 9 กันยายน โดย Reuters รายงานว่า ราคาทองคำสปอตอยู่ที่ประมาณ 4,414.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่วนสัญญาทองคำล่วงหน้าสหรัฐเดือนธันวาคมปิดที่ 4,458.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์
การฟื้นตัวเกิดขึ้นแม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังอยู่ในระดับสูง และราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับขึ้นเหนือ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งทำให้ตลาดยังคงระมัดระวังต่อแนวโน้มเงินเฟ้อและทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ
ดอลลาร์อ่อนช่วยหนุนราคาทองคำ
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ ส่งผลให้ทองคำซึ่งกำหนดราคาเป็นดอลลาร์มีต้นทุนลดลงสำหรับผู้ถือสกุลเงินอื่น และช่วยสนับสนุนแรงซื้อในตลาดโลหะมีค่า
อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 ก่อนลดช่วงบวกลงในเวลาต่อมา สะท้อนว่าตลาดยังให้น้ำหนักกับความเป็นไปได้ที่อัตราดอกเบี้ยสหรัฐอาจอยู่ในระดับสูงต่อไป
Reuters ระบุว่า ตลาดสัญญาดอกเบี้ยให้น้ำหนักประมาณ 60% ต่อความเป็นไปได้ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมรอบถัดไป ณ เวลาที่รายงาน หลังข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐออกมาแข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้
น้ำมันทะลุ 100 ดอลลาร์เพิ่มความกังวลเงินเฟ้อ
ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับขึ้นเหนือ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จากความตึงเครียดในตะวันออกกลางและความกังวลเกี่ยวกับการขนส่งพลังงานบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ
Reuters รายงานว่า ราคาน้ำมันทะลุระดับดังกล่าวเป็นครั้งแรกในรอบประมาณหกสัปดาห์ หลังสถานการณ์ความขัดแย้งเพิ่มความเสี่ยงต่ออุปทานน้ำมันจากภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย
ราคาพลังงานที่สูงขึ้นอาจส่งผ่านไปยังต้นทุนการขนส่ง การผลิต และราคาสินค้า ทำให้ตลาดจับตาว่าข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐในสัปดาห์นี้จะสะท้อนแรงกดดันด้านราคาที่เพิ่มขึ้นหรือไม่
ในส่วนของทองคำ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ช่วยเพิ่มความสนใจต่อสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะเดียวกัน ความกังวลว่าเงินเฟ้ออาจทำให้ดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงต่อไปยังเป็นปัจจัยที่ตลาดนำมาประเมินควบคู่กัน
ตลาดรอ PPI คืนนี้ ก่อน CPI วันศุกร์
สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ มีกำหนดเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิตประจำเดือนสิงหาคมในวันที่ 10 กันยายน เวลา 08.30 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐ หรือประมาณ 19.30 น. ตามเวลาประเทศไทย
PPI เป็นข้อมูลที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการในระดับผู้ผลิต ตลาดจึงใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการประเมินแรงกดดันด้านต้นทุนก่อนส่งผ่านไปยังราคาผู้บริโภค
หลังจากนั้น สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ จะเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคประจำเดือนสิงหาคมในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน เวลา 19.30 น. ตามเวลาประเทศไทย
ข้อมูลทั้งสองชุดจะเป็นข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญก่อนการประชุมธนาคารกลางสหรัฐในช่วงกลางเดือนกันยายน และอาจมีผลต่อการประเมินทิศทางดอกเบี้ย ค่าเงินดอลลาร์ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
เงินไหลเข้า ETF ทองคำแตะ 18,000 ล้านดอลลาร์
ข้อมูลจาก World Gold Council ระบุว่า กองทุน ETF ทองคำทั่วโลกมีเงินลงทุนไหลเข้าสุทธิ 18,000 ล้านดอลลาร์ในเดือนสิงหาคม นับเป็นยอดเงินไหลเข้ารายเดือนสูงเป็นอันดับสองเท่าที่มีการบันทึก
การไหลเข้าของเงินลงทุนนำโดยกองทุนที่จดทะเบียนในอเมริกาเหนือและยุโรป ส่งผลให้สินทรัพย์ภายใต้การบริหารของ ETF ทองคำทั่วโลกเพิ่มขึ้น 16% จากเดือนก่อน เป็น 615,000 ล้านดอลลาร์
ปริมาณทองคำที่กองทุนถือครองเพิ่มขึ้น 121 ตัน สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4,189 ตัน ขณะที่กองทุนในเอเชียมีเงินไหลเข้าประมาณ 2,000 ล้านดอลลาร์ โดยจีนเป็นตลาดหลักของภูมิภาค
ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนความสนใจต่อทองคำในฐานะสินทรัพย์สำหรับกระจายความเสี่ยง แม้ความเคลื่อนไหวของราคาระยะสั้นยังขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจและนโยบายการเงินของสหรัฐเป็นสำคัญ
ประเด็นที่ตลาดติดตาม
ตลาดทองคำจะติดตามผลของ PPI สหรัฐในคืนนี้ ตามด้วย CPI ในวันศุกร์ รวมถึงการตอบสนองของค่าเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรหลังการประกาศข้อมูล
ราคาน้ำมันและสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังเป็นอีกปัจจัยสำคัญ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับทั้งแนวโน้มอุปทานพลังงาน แรงกดดันเงินเฟ้อ และบรรยากาศในตลาดการเงินโลก
หมายเหตุ: ข่าวนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะตลาดทองคำและเศรษฐกิจโดยทั่วไป มิใช่คำแนะนำหรือการชักชวนให้ซื้อหรือขายทองคำหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ผู้ติดตามข้อมูลควรพิจารณาข้อมูลจากหลายแหล่งประกอบกัน
เรียบเรียงข่าวโดย GOLD.in.th